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キャッシュマネージメントシステムのご紹介

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グループ企業や多国籍企業において、内部での売り買いの金額も大きな額となります。
キャッシュマネージメントシステムは、そうしたグループ内部での支払・請求を相殺し、決済の効率化をはかるシステムです。
各グループ企業で行われていたキャッシュマネージメントをグループ企業全体の視点から行うことで手数料や支払事務におけるコストの削減を目的としています。

※各グループ企業で行われていた資金管理をグループ企業全体の視点から行うことで手数料や支払い事務におけるコストの削減、余剰資金の有効活用を目的とします。

振込データ自動伝送

各グループ企業の振込データを自動で銀行へ伝送する機能

銀行照会

銀行振込の誤データを素早く発見し、訂正→承認といったワークフローを提供する機能

振込明細送付

振込明細をFAXや電子メールで取引先へ自動送付する機能
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